Функции

Функция просмотра лицевых счетов позволяет:

просмотреть реквизиты счета, в частности номер балансового счета, тип счета, его назначения и другие справочные признаки;

определить оперативное состояние лицевого счета, а именно: входной остаток, текущие обороты средств, исходное сальдо счета.

Для работы с отдельным лицевым счетом в меню второго уровня включен пункт корректировки, предоставляет следующие возможности:

изменить ответственного исполнителя, ведущего счет;

установить или снять блокировку с лицевого счета;

изменить тип счета при изменении статей плана счетов или кода валюты;

закрыть лицевой счет, указав дату и основания для закрытия счета.

Просмотр списка лицевых счетов, закрепленных за данным балансовому счету как режим меню, позволяет:

получить упорядоченный по заданным признаком список лицевых счетов, в котором указан номер счета, имя клиента, текущее сальдо и обороты средств;

главному бухгалтеру банка получить информацию о состоянии балансового счета (входящий остаток, исходный остаток), а также дату последней модификации счета;

вывести на печать или занести в файл список лицевых счетов.

В режиме просмотра лицевых счетов есть возможность просмотра лицевых счетов, на которых учитывается валюта. При этом программные средства обеспечивают получение списка лицевых счетов, упорядоченных по данным ключевым признакам, а также выбор отдельного счета и выдачу по нему всей текущей информации.

Просмотр истории лицевых счетов осуществляется после вхождения в меню с таким же названием. Следующий уровень меню позволяет пользователю выбрать балансовый или забалансовый счет. Войдя в меню "Вид счета", пользователь может последовательно задать с клавиатуры номера балансового и лицевого счетов, по которым он получает на экране расшифровки движения средств. Такое расшифровки можно получить за указанный день или период.

Перезакрепления лицевых счетов - замена одного ответственного исполнителя на другого осуществляется на АРМ администратора БД и главного бухгалтера. Здесь можно переназначить один или несколько лицевых счетов, некоторую группу или все балансовые счета.

Выполнение расчетных операций, то есть обработка платежных документов и изменение величины сумм остатков и оборотов на соответствующих счетах осуществляется запуском соответствующих программ. Программа может запускаться как непосредственно пользователем через соответствующий пункт меню, так и в автоматическом режиме при выполнении определенных условий, например, через соответствующий (заданный) интервал или в определенные моменты времени, наличия определенного количества необработанных ППД и др.

Расчет процентов по остаткам на лицевых счетах и ??сумм для уплаты клиентами по расчетно-кассовое обслуживание осуществляется по двум вариантам технологий.

Входная информация для машинного выполнения алгоритма выбирается соответственно сумма остатка - из файла личных счетов, а процентная ставка задается с справочнике типов лицевых счетов либо в специальном файле, созданном для этого расчета.